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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
AP Constructions | 596 367.00 | 326 085.00 | 270 283.00 | 596 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 383.00 | 118 444.00 | 139 938.00 | 258 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 812.00 | 137 362.00 | 84 450.00 | 221 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 404.00 | 581 891.00 | 503 513.00 | 1 085 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BP En cours de production de services | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 461.00 | 581 891.00 | 585 570.00 | 1 167 461.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 117.00 | 20 280.00 | | 35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 19 186.00 | | 5 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 979.00 | 25 297.00 | | 22 979.00 |
DK Provisions réglementées | 15 453.00 | 48 172.00 | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 87 632.00 | 121 320.00 | | 87 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 269.00 | 134 524.00 | | 401 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 025.00 | 37 954.00 | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 11 526.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 5 006.00 | | 1 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EA Autres dettes | 27 623.00 | 10 898.00 | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 938.00 | 199 907.00 | | 497 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 570.00 | 321 227.00 | | 585 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 980.00 | 100 361.00 | | 171 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 549.00 | 6.00 | 322 850.00 | 762 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 913.00 | | 322 850.00 | 761 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | 6.00 | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 298.00 | 61 593.00 | | 520 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 298.00 | 61 593.00 | | 520 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 172.00 | | 32 718.00 | 48 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 172.00 | | 32 718.00 | 48 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 624.00 | 68 666.00 | 207 456.00 | 394 624.00 |
VI Groupe et associés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 415.00 | | | 309 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 938.00 | 171 980.00 | 207 456.00 | 497 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
ZE Dividendes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |