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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
AP Constructions | 596 367.00 | 367 569.00 | 228 798.00 | 596 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 883.00 | 146 071.00 | 102 812.00 | 248 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 071.00 | 164 923.00 | 68 147.00 | 233 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 169.00 | 678 563.00 | 408 606.00 | 1 087 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 910.00 | 678 563.00 | 620 347.00 | 1 298 910.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DK Provisions réglementées | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 192.00 | | | 326 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
EA Autres dettes | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 807.00 | | | 517 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 347.00 | | | 620 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 128.00 | | | 261 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 404.00 | | 21 765.00 | 1 085 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 087 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 086 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 763.00 | | 21 759.00 | 1 084 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 6.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 891.00 | 97 028.00 | 356.00 | 581 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 891.00 | 97 028.00 | 356.00 | 581 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 453.00 | 7 898.00 | 7 566.00 | 15 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | 7 898.00 | 7 566.00 | 15 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 898.00 | 7 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 192.00 | 69 512.00 | 175 225.00 | 326 192.00 |
VI Groupe et associés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 807.00 | 261 128.00 | 175 225.00 | 517 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206.00 | | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |