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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 770.00 | 10 780.00 | 54 990.00 | 65 770.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 816.00 | 10 780.00 | 134 036.00 | 144 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 183.00 | 10 780.00 | 388 403.00 | 399 183.00 |
CU Autres participations | 222 368.00 | | 222 368.00 | 222 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 403.00 | | | 388 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 321.00 | | 343 321.00 | 343 321.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 451.00 | | 343 451.00 | 343 451.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 332.00 | | | 355 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 945.00 | | | 318 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |