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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 556.00 | | 236 556.00 | 236 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 217 734.00 | | 217 734.00 | 217 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 283.00 | | 291 283.00 | 291 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
CU Autres participations | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
DL TOTAL (I) | 424 889.00 | | | 424 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 839.00 | | | 527 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 396.00 | | 438 396.00 | 438 396.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 650.00 | | 438 650.00 | 438 650.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 711.00 | | | 616 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 178.00 | | | 465 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 368.00 | | | 254 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 811.00 | 236 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 236 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 368.00 | | | 254 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |