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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 2 458.00 | 633.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 361.00 | 110.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 925.00 | 5 362.00 | 46 564.00 | 51 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 746.00 | 5 362.00 | 122 384.00 | 127 746.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 832.00 | 92 613.00 | | 93 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027.00 | 1 219.00 | | -8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 94 605.00 | 102 632.00 | | 94 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 1 325.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 10 185.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | 5 714.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 779.00 | 21 960.00 | | 27 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 384.00 | 124 592.00 | | 122 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 608.00 | | 202.00 | 54 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 51 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 5 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | | 188.00 | 8 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 14.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 403.00 | 2 884.00 | 7 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 403.00 | 2 884.00 | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |