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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 2 782.00 | 309.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 455.00 | 16.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 937.00 | 5 780.00 | 46 157.00 | 51 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 458.00 | 5 780.00 | 122 678.00 | 128 458.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 805.00 | 93 832.00 | | 85 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 988.00 | -8 027.00 | | 4 988.00 |
DL TOTAL (I) | 99 593.00 | 94 605.00 | | 99 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283.00 | 5 785.00 | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 14 645.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 3 748.00 | | 4 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 493.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | 85.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 085.00 | 27 779.00 | | 23 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 678.00 | 122 384.00 | | 122 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 925.00 | | 12.00 | 51 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 12.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 419.00 | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 419.00 | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |