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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 491 591.00 | 214 480.00 | 277 110.00 | 491 591.00 |
AP Constructions | 2 187 185.00 | 1 091 026.00 | 1 096 159.00 | 2 187 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 225.00 | 942 149.00 | 154 075.00 | 1 096 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 67 939.00 | 18 396.00 | 86 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 853.00 | 2 319 596.00 | 1 701 257.00 | 4 020 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 567.00 | 3 780.00 | 278 786.00 | 282 567.00 |
BZ Autres créances | 1 561 596.00 | | 1 561 596.00 | 1 561 596.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 557.00 | 3 780.00 | 1 959 776.00 | 1 963 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 410.00 | 2 323 376.00 | 3 661 033.00 | 5 984 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 644.00 | | | 759 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 486 461.00 | 485 790.00 | | 486 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 452.00 | 245 471.00 | | 264 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 777 328.00 | 739 677.00 | | 777 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 416.00 | 28 648.00 | | 876 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 050.00 | 109 341.00 | | 156 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 416.00 | 1 099 712.00 | | 983 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 720.00 | 254 199.00 | | 239 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
EA Autres dettes | 512 142.00 | 285 730.00 | | 512 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 794.00 | 1 777 632.00 | | 2 858 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 033.00 | 2 517 308.00 | | 3 661 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 227.00 | | | 1 990 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 956.00 | | 188 956.00 | 188 956.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 603 565.00 | | 2 603 565.00 | 2 603 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 521.00 | | 2 792 521.00 | 2 792 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 32 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 099.00 | | | 575 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 49 257.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 32 027.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 479.00 | 17 230.00 | | -7 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 797.00 | 3 883.00 | | 4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 922.00 | 85 980.00 | | 96 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 290.00 | 3 622 434.00 | | 3 368 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 838.00 | 3 376 963.00 | | 3 103 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 452.00 | 245 471.00 | | 264 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 165.00 | | 1 269 159.00 | 3 251 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 470.00 | 4 020 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 183.00 | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 288.00 | 4 006 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 324.00 | | 1 269 159.00 | 3 234 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 824.00 | 144 796.00 | 245 024.00 | 2 419 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | 2 183.00 | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 641.00 | 144 796.00 | 242 841.00 | 2 413 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 417.00 | 983 417.00 | | 983 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 143.00 | 512 143.00 | | 512 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 758.00 | 163 241.00 | 638 980.00 | 875 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 668.00 | | | 934 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 596.00 | 801 951.00 | 759 645.00 | 1 561 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 580.00 | 1 094 579.00 | 762 001.00 | 1 856 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 744.00 | 1 990 227.00 | 638 980.00 | 2 702 744.00 |