| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 4 000.00 | 8 301.00 | 12 301.00 |
AN Terrains | 669 861.00 | 246 517.00 | 423 343.00 | 669 861.00 |
AP Constructions | 4 572 035.00 | 1 214 991.00 | 3 357 043.00 | 4 572 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 187.00 | 986 327.00 | 181 860.00 | 1 168 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 010.00 | 75 879.00 | 36 130.00 | 112 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 677.00 | 2 527 716.00 | 4 041 960.00 | 6 569 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 806.00 | 35 237.00 | 430 569.00 | 465 806.00 |
BZ Autres créances | 725 337.00 | | 725 337.00 | 725 337.00 |
CF Disponibilités | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 976.00 | 35 237.00 | 1 388 739.00 | 1 423 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 654.00 | 2 562 953.00 | 5 430 700.00 | 7 993 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 486 913.00 | | | 486 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 195.00 | | | 361 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 874 524.00 | | | 874 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 109.00 | | | 1 579 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 267.00 | | | 1 534 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 737.00 | | | 883 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 480.00 | | | 386 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 175.00 | | | 4 556 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 700.00 | | | 5 430 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 817.00 | | | 1 530 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
FD Production vendue biens | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
FG Production vendue services | 3 333 290.00 | | 3 333 290.00 | 3 333 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 104.00 | | 3 592 104.00 | 3 592 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 456.00 | |
GE Autres charges | | | 59 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 706.00 | | | 4 111 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 510.00 | | | 3 750 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 195.00 | | | 361 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 853.00 | | 2 660 755.00 | 4 020 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 931.00 | | 6 569 677.00 | 111 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 931.00 | | 6 555 019.00 | 111 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 195.00 | | 2 660 755.00 | 4 006 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 596.00 | 208 120.00 | | 2 319 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 596.00 | 208 120.00 | | 2 315 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 31 456.00 | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 31 456.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 690.00 | 31 456.00 | 24 910.00 | 28 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 456.00 | 24 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 737.00 | 883 737.00 | | 883 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 461 647.00 | 461 647.00 | | 461 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 511 639.00 | 511 639.00 | | 511 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 849.00 | 161 394.00 | 663 864.00 | 1 577 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 125.00 | | 1 534 125.00 | 1 534 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 548.00 | | | 885 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 911.00 | 1 217 555.00 | 2 356.00 | 1 219 911.00 |
VW T.V.A. | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 398.00 | 1 530 817.00 | 2 197 990.00 | 4 481 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722 195.00 | | | 722 195.00 |
ST Autres comptes | 570 560.00 | | | 570 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055 860.00 | | | 1 055 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 331.00 | | | 685 331.00 |
ZE Dividendes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 795.00 | | | 2 358 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |