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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
AH Fonds commercial | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
AP Constructions | 47 725.00 | 37 773.00 | 9 951.00 | 47 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 664.00 | 95 222.00 | 13 442.00 | 108 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 358.00 | 148 473.00 | 154 884.00 | 303 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
CF Disponibilités | 306 896.00 | | 306 896.00 | 306 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 199.00 | | 571 199.00 | 571 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 556.00 | 148 473.00 | 726 083.00 | 874 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 720.00 | 716 810.00 | | 105 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 294.00 | 103 510.00 | | 222 294.00 |
DL TOTAL (I) | 372 014.00 | 864 320.00 | | 372 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 12 642.00 | | 13 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 215.00 | 128 039.00 | | 175 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 38 599.00 | 14 065.00 | | 38 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 050.00 | 115 211.00 | | 122 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 069.00 | 278 234.00 | | 354 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 083.00 | 1 142 555.00 | | 726 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 578.00 | | 5 899.00 | 489 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 70 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 119.00 | 303 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 503.00 | 156 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 993.00 | | 5 899.00 | 336 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 726.00 | 40 244.00 | 183 496.00 | 291 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 248.00 | 40 244.00 | 183 496.00 | 276 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
UX Autres créances clients | 146 771.00 | 146 771.00 | | 146 771.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 593.00 | 156 653.00 | 69 940.00 | 226 593.00 |
VW T.V.A. | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 069.00 | 354 069.00 | | 354 069.00 |