| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
AH Fonds commercial | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
AP Constructions | 50 074.00 | 44 352.00 | 5 722.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 777.00 | 72 324.00 | 18 453.00 | 90 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 203.00 | 132 154.00 | 150 050.00 | 282 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 509 742.00 | | 509 742.00 | 509 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 643.00 | | 672 643.00 | 672 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 846.00 | 132 154.00 | 822 692.00 | 954 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 014.00 | 105 720.00 | | 328 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 653.00 | 222 294.00 | | 140 653.00 |
DL TOTAL (I) | 512 667.00 | 372 014.00 | | 512 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 11 675.00 | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 702.00 | 175 215.00 | | 136 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 874.00 | | |
EA Autres dettes | 17 659.00 | 38 599.00 | | 17 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 103.00 | 122 050.00 | | 135 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 025.00 | 352 413.00 | | 310 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 692.00 | 724 427.00 | | 822 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 358.00 | | 15 453.00 | 303 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 64 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 607.00 | 282 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 991.00 | 140 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 389.00 | | 15 453.00 | 156 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 473.00 | 14 672.00 | 30 991.00 | 148 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | 14 672.00 | 30 991.00 | 132 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 103.00 | 135 103.00 | | 135 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
UX Autres créances clients | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 425.00 | 158 101.00 | 64 324.00 | 222 425.00 |
VW T.V.A. | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |