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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 522.00 | 179 300.00 | 76 223.00 | 255 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 525.00 | 179 300.00 | 76 226.00 | 255 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 627.00 | 4 755.00 | 44 871.00 | 49 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 029.00 | 4 755.00 | 80 274.00 | 85 029.00 |
110 Total général Actif | 340 555.00 | 184 055.00 | 156 500.00 | 340 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 009.00 | 141 772.00 | | 131 009.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 440.00 | 2 624.00 | | 3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 450.00 | 145 597.00 | | 150 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 563.00 | 32 687.00 | | 32 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 850.00 | 46 933.00 | | 44 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 606.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 929.00 | 34 003.00 | | 45 929.00 |
252 Charges sociales | 12 344.00 | 9 441.00 | | 12 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 568.00 | 24 730.00 | | 24 568.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 755.00 | | |
262 Autres charges | 34.00 | 1 122.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 284.00 | 155 077.00 | | 161 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 835.00 | -9 480.00 | | -10 835.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 637.00 | 982.00 | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 472.00 | 7 074.00 | | -12 472.00 |