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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 666.00 | 165 447.00 | 158 219.00 | 323 666.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 685.00 | 165 447.00 | 158 238.00 | 323 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 282.00 | 6 645.00 | 39 637.00 | 46 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 920.00 | 6 645.00 | 62 275.00 | 68 920.00 |
110 Total général Actif | 392 604.00 | 172 092.00 | 220 512.00 | 392 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 815.00 | 131 009.00 | | 206 815.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 13 000.00 | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 3 440.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 417.00 | 150 450.00 | | 205 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 270.00 | 32 563.00 | | 32 270.00 |
242 Autres charges externes. | 44 498.00 | 44 850.00 | | 44 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 996.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 312.00 | 45 929.00 | | 23 312.00 |
252 Charges sociales | 9 940.00 | 12 344.00 | | 9 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 217.00 | 24 568.00 | | 38 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 680.00 | 161 284.00 | | 155 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 737.00 | -10 835.00 | | 49 737.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | 1 637.00 | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 008.00 | -12 472.00 | | 42 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 525.00 | | | 255 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |