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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 341.00 | 95 075.00 | 11 266.00 | 106 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 567.00 | 103 820.00 | 8 747.00 | 112 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 151.00 | 215 807.00 | 396 343.00 | 612 151.00 |
BT Marchandises | 1 038 728.00 | | 1 038 728.00 | 1 038 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 649.00 | 530 225.00 | 919 424.00 | 1 449 649.00 |
BZ Autres créances | 470 386.00 | 5 707.00 | 464 679.00 | 470 386.00 |
CF Disponibilités | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 235.00 | 535 932.00 | 2 617 303.00 | 3 153 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 386.00 | 751 739.00 | 3 013 646.00 | 3 765 386.00 |
CU Autres participations | 215 882.00 | | 215 882.00 | 215 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 538.00 | 223 536.00 | | 223 538.00 |
DH Report à nouveau | -499 938.00 | 5 754.00 | | -499 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 180.00 | -505 692.00 | | -61 180.00 |
DL TOTAL (I) | -315 580.00 | -254 400.00 | | -315 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 389.00 | 16 622.00 | | 19 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 389.00 | 16 622.00 | | 19 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056 929.00 | 1 812 980.00 | | 2 056 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 732.00 | 2 116 966.00 | | 1 155 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 176.00 | 44 626.00 | | 97 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 837.00 | 3 995 239.00 | | 3 309 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 646.00 | 3 757 461.00 | | 3 013 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 593 757.00 | 1 536 401.00 | 25 130 158.00 | 23 593 757.00 |
FG Production vendue services | 79 185.00 | 4 608.00 | 83 793.00 | 79 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 672 943.00 | 1 541 009.00 | 25 213 952.00 | 23 672 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 401 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 999 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 45 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 473 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 3 069.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 3 069.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 412.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 656.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 433 534.00 | 28 872 447.00 | | 25 433 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 494 714.00 | 29 378 139.00 | | 25 494 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 180.00 | -505 692.00 | | -61 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 939.00 | | 29 215.00 | 586 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 612 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 218 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 118.00 | | 29 215.00 | 187 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 068.00 | 8 347.00 | 2 607.00 | 210 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 1 027.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 182.00 | 7 320.00 | 2 607.00 | 194 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 622.00 | 2 767.00 | | 16 622.00 |
6T Sur comptes clients | 343 620.00 | 285 492.00 | 98 887.00 | 343 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 620.00 | 291 199.00 | 98 887.00 | 343 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 242.00 | 293 966.00 | 98 887.00 | 360 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 966.00 | 98 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 732.00 | 1 155 732.00 | | 1 155 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 891 798.00 | 891 798.00 | | 891 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 851.00 | | 557 851.00 | 557 851.00 |
VB T. V. A. | 362 835.00 | 362 835.00 | | 362 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 929.00 | 2 056 929.00 | | 2 056 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 060.00 | 1 393 209.00 | 557 851.00 | 1 951 060.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 837.00 | 3 309 837.00 | | 3 309 837.00 |