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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 815.00 | 17 470.00 | 2 346.00 | 19 815.00 |
AH Fonds commercial | 331 068.00 | | 331 068.00 | 331 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 341.00 | 97 452.00 | 8 889.00 | 106 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 358.00 | 140 435.00 | 267 923.00 | 408 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 560.00 | 255 356.00 | 850 203.00 | 1 105 560.00 |
BT Marchandises | 893 443.00 | | 893 443.00 | 893 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 474.00 | 530 801.00 | 1 676 673.00 | 2 207 474.00 |
BZ Autres créances | 352 297.00 | 5 707.00 | 346 590.00 | 352 297.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 146.00 | 536 508.00 | 3 037 638.00 | 3 574 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 706.00 | 791 864.00 | 3 887 842.00 | 4 679 706.00 |
CU Autres participations | 239 529.00 | | 239 529.00 | 239 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
DH Report à nouveau | -561 118.00 | -499 938.00 | | -561 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 383.00 | -61 180.00 | | 443 383.00 |
DL TOTAL (I) | 127 803.00 | -315 580.00 | | 127 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 849.00 | 19 389.00 | | 16 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 849.00 | 19 389.00 | | 16 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 885.00 | 2 056 929.00 | | 1 467 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 222.00 | 1 155 732.00 | | 2 189 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 376.00 | 97 176.00 | | 85 376.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 190.00 | 3 309 837.00 | | 3 743 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 842.00 | 3 013 646.00 | | 3 887 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 923 063.00 | 618 563.00 | 24 541 626.00 | 23 923 063.00 |
FG Production vendue services | 62 609.00 | 767.00 | 63 375.00 | 62 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 985 672.00 | 619 330.00 | 24 605 001.00 | 23 985 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 686 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 075 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 244 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 292.00 | 2 392.00 | | 7 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 3 392.00 | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 393.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 2 000.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 717 171.00 | 25 433 534.00 | | 24 717 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 273 788.00 | 25 494 714.00 | | 24 273 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 383.00 | -61 180.00 | | 443 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 151.00 | | 493 409.00 | 612 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 913.00 | | 173 971.00 | 176 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 908.00 | | 295 791.00 | 218 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 330.00 | | 23 648.00 | 216 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 807.00 | 39 549.00 | | 215 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | 557.00 | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 894.00 | 38 992.00 | | 198 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 389.00 | | 2 540.00 | 19 389.00 |
6T Sur comptes clients | 530 225.00 | 996.00 | 420.00 | 530 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 932.00 | 996.00 | 420.00 | 535 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 321.00 | 996.00 | 2 960.00 | 555 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 222.00 | 2 189 222.00 | | 2 189 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 923.00 | 1 649 923.00 | | 1 649 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 551.00 | 557 551.00 | | 557 551.00 |
VB T. V. A. | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 884.00 | 1 053 499.00 | 275 280.00 | 1 466 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 141.00 | 109 141.00 | | 109 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 633.00 | 2 655 633.00 | | 2 655 633.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 190.00 | 3 329 805.00 | 275 280.00 | 3 743 190.00 |