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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 464.00 | 47 849.00 | 10 615.00 | 58 464.00 |
AH Fonds commercial | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 151.00 | 86 832.00 | 35 319.00 | 122 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 981.00 | 134 681.00 | 283 300.00 | 417 981.00 |
BP En cours de production de services | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 754.00 | 10 183.00 | 262 572.00 | 272 754.00 |
BZ Autres créances | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 873.00 | 10 183.00 | 368 691.00 | 378 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 854.00 | 144 864.00 | 651 991.00 | 796 854.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | -214 840.00 | -222 129.00 | | -214 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 7 290.00 | | 3 122.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | 1 259.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 240 124.00 | 237 264.00 | | 240 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | 156 602.00 | | 13 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 436.00 | 121 475.00 | | 120 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 82 071.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 935.00 | 304 577.00 | | 249 935.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 768.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 867.00 | 665 492.00 | | 411 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 991.00 | 902 755.00 | | 651 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 174.00 | | 1 240 174.00 | 1 240 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 174.00 | | 1 240 174.00 | 1 240 174.00 |
FM Production stockée | | | 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 263.00 | 263.00 | | 110 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 23 517.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 924.00 | 23 518.00 | | 65 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 339.00 | -23 254.00 | | 44 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 093.00 | 1 215 811.00 | | 1 379 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 971.00 | 1 208 521.00 | | 1 375 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 7 290.00 | | 3 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | 8 442.00 | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 327.00 | 33 190.00 | 141 836.00 | 243 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 951.00 | 7 588.00 | 9 690.00 | 49 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 376.00 | 25 602.00 | 132 146.00 | 193 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | 1.00 | 263.00 | 1 259.00 |
6T Sur comptes clients | 19 829.00 | 10 183.00 | 19 829.00 | 19 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 829.00 | 10 183.00 | 19 829.00 | 19 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 088.00 | 10 184.00 | 20 092.00 | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 934.00 | 689 875.00 | | 249 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 396.00 | 786 337.00 | | 346 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 580.00 | 786 337.00 | 37 184.00 | 383 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 867.00 | 851 808.00 | | 411 867.00 |