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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 918.00 | 58 438.00 | 18 480.00 | 76 918.00 |
AH Fonds commercial | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 463.00 | 98 184.00 | 27 278.00 | 125 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 597.00 | 156 622.00 | 280 975.00 | 437 597.00 |
BP En cours de production de services | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 217.00 | 7 666.00 | 373 551.00 | 381 217.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 826.00 | 7 666.00 | 462 160.00 | 469 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 423.00 | 164 288.00 | 743 135.00 | 907 423.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | -211 717.00 | -214 840.00 | | -211 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | 3 122.00 | | 5 211.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | 996.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 245 072.00 | 240 124.00 | | 245 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 13 735.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 432.00 | 120 436.00 | | 102 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 27 295.00 | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 137.00 | 249 935.00 | | 182 137.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 467.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 063.00 | 411 867.00 | | 498 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 135.00 | 651 991.00 | | 743 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 118.00 | | 1 315 118.00 | 1 315 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 118.00 | | 1 315 118.00 | 1 315 118.00 |
FM Production stockée | | | 2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 16 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 110 263.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 65 924.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 44 339.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 942.00 | 1 379 093.00 | | 1 331 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 731.00 | 1 375 971.00 | | 1 326 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211.00 | 3 122.00 | | 5 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 803.00 | 9 185.00 | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 681.00 | 21 941.00 | | 134 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 849.00 | 10 589.00 | | 47 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 11 352.00 | | 86 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | | 263.00 | 734.00 |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | 7 666.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 7 666.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 6 070.00 | 7 929.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 486.00 | 432 486.00 | | 432 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 486.00 | 432 486.00 | 18 000.00 | 450 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 063.00 | 318 063.00 | 180 000.00 | 498 063.00 |