| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 18 180.00 | 462.00 | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 24 704.00 | 11 183.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 633.00 | 42 884.00 | 28 749.00 | 71 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BT Marchandises | 127 994.00 | 1 857.00 | 126 136.00 | 127 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 604.00 | 4 076.00 | 99 528.00 | 103 604.00 |
BZ Autres créances | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
CF Disponibilités | 531 247.00 | | 531 247.00 | 531 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 838.00 | 5 933.00 | 841 904.00 | 847 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 470.00 | 48 818.00 | 870 653.00 | 919 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 033.00 | 35 587.00 | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 481.00 | 64 763.00 | | 82 481.00 |
DL TOTAL (I) | 176 213.00 | 144 051.00 | | 176 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 611.00 | 93 125.00 | | 122 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 202.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 151.00 | 45 952.00 | | 176 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 222.00 | 274 020.00 | | 323 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 64 295.00 | | 56 984.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | 4 359.00 | | 15 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 440.00 | 481 953.00 | | 694 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 653.00 | 626 004.00 | | 870 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 535.00 | | 2 028 535.00 | 2 028 535.00 |
FG Production vendue services | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 383.00 | | 2 120 383.00 | 2 120 383.00 |
FM Production stockée | | | 14 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 462.00 | 56.00 | | 14 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 481.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 481.00 | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | -425.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 16 512.00 | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 980.00 | 1 931 101.00 | | 2 167 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 499.00 | 1 866 338.00 | | 2 085 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 481.00 | 64 763.00 | | 82 481.00 |