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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 536.00 | 29 876.00 | 24 660.00 | 54 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 391.00 | 48 518.00 | 40 874.00 | 89 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | 144 188.00 | 1 711.00 | 142 477.00 | 144 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 330.00 | 7 360.00 | 66 970.00 | 74 330.00 |
BZ Autres créances | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CF Disponibilités | 387 928.00 | | 387 928.00 | 387 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 352.00 | 9 071.00 | 687 280.00 | 696 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 743.00 | 57 589.00 | 728 154.00 | 785 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 513.00 | 50 033.00 | | 102 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 694.00 | 82 481.00 | | 91 694.00 |
DL TOTAL (I) | 237 907.00 | 176 213.00 | | 237 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 427.00 | 122 611.00 | | 102 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 276.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 534.00 | 176 151.00 | | 80 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 508.00 | 323 222.00 | | 258 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | 56 984.00 | | 46 321.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 17 360.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 247.00 | 696 605.00 | | 490 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 154.00 | 872 818.00 | | 728 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 173.00 | 692 734.00 | | 469 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 513.00 | | 25 637.00 | 71 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 89 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | 73 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 719.00 | | 24 218.00 | 56 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 794.00 | | 1 420.00 | 14 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 884.00 | 9 599.00 | 3 966.00 | 42 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884.00 | 9 599.00 | 3 966.00 | 42 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 857.00 | 1 711.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 7 188.00 | 3 904.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 8 899.00 | 5 761.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 8 899.00 | 5 761.00 | 5 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 899.00 | 5 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 508.00 | 258 508.00 | | 258 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
UX Autres créances clients | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 427.00 | 81 353.00 | 21 074.00 | 102 427.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 527.00 | 158 313.00 | 16 214.00 | 174 527.00 |
VW T.V.A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 712.00 | 388 638.00 | 21 074.00 | 409 712.00 |