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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 039.00 | 83 926.00 | 48 113.00 | 132 039.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 838.00 | 83 926.00 | 196 912.00 | 280 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
084 Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
110 Total général Actif | 315 498.00 | 83 926.00 | 231 571.00 | 315 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 447.00 | 6 985.00 | | 7 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 471.00 | 248 905.00 | | 237 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 549.00 | 1 744.00 | | 1 549.00 |
230 Autres produits | 3 081.00 | 4 905.00 | | 3 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 547.00 | 262 539.00 | | 249 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 311.00 | 4 947.00 | | 4 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | -27.00 | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 936.00 | 74 439.00 | | 65 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | -810.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 51 229.00 | 48 386.00 | | 51 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 1 791.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 013.00 | 81 043.00 | | 81 013.00 |
252 Charges sociales | 8 259.00 | 7 819.00 | | 8 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 340.00 | 24 314.00 | | 24 340.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 85.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 366.00 | 241 987.00 | | 237 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 181.00 | 20 552.00 | | 12 181.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 476.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | 2 352.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 281.00 | 857.00 | | 3 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 017.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 452.00 | 15 819.00 | | 5 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 339.00 | | | 280 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |