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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 374.00 | 82 209.00 | 23 165.00 | 105 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 173.00 | 82 209.00 | 171 964.00 | 254 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
110 Total général Actif | 274 384.00 | 82 209.00 | 192 175.00 | 274 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 609.00 | 7 447.00 | | 9 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 810.00 | 237 471.00 | | 219 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 122.00 | 1 549.00 | | 1 122.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 3 081.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 959.00 | 249 547.00 | | 232 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 582.00 | 4 311.00 | | 5 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -233.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 227.00 | 65 936.00 | | 62 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 555.00 | 363.00 | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 50 512.00 | 51 229.00 | | 50 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 2 146.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 010.00 | 81 013.00 | | 48 010.00 |
252 Charges sociales | 10 184.00 | 8 259.00 | | 10 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 209.00 | 24 340.00 | | 22 209.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 761.00 | 237 366.00 | | 198 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 198.00 | 12 181.00 | | 34 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 369.00 | 289.00 | | 12 369.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 668.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 152.00 | 3 281.00 | | 14 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 2 070.00 | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 009.00 | 5 452.00 | | 26 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |