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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 506.00 | 31 541.00 | 1 965.00 | 33 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 496.00 | 36 736.00 | 26 760.00 | 63 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 133.00 | 34 498.00 | 16 635.00 | 51 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 035.00 | 102 775.00 | 49 261.00 | 152 035.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 394.00 | | 325 394.00 | 325 394.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 824 381.00 | | 824 381.00 | 824 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 989.00 | | 1 223 989.00 | 1 223 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 024.00 | 102 775.00 | 1 273 249.00 | 1 376 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | 248 712.00 | | 258 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | 9 477.00 | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 301 705.00 | 274 689.00 | | 301 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 21 250.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 162.00 | 291 319.00 | | 370 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 312.00 | 95 686.00 | | 160 312.00 |
EA Autres dettes | 17 320.00 | 9 355.00 | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 545.00 | 417 609.00 | | 971 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 249.00 | 692 299.00 | | 1 273 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 334.00 | 27 441.00 | | 75 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 436.00 | 105.00 | | 31 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 27 337.00 | | 43 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 162.00 | 370 162.00 | | 370 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 313.00 | 160 313.00 | | 160 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 691.00 | 360 691.00 | | 360 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 591.00 | 360 691.00 | 3 900.00 | 364 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 545.00 | 571 545.00 | 400 000.00 | 971 545.00 |