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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 292.00 | 5 488.00 | 5 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 513.00 | 52 348.00 | 14 165.00 | 66 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 39 010.00 | 27 591.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 633.00 | 108 489.00 | 51 143.00 | 159 633.00 |
BT Marchandises | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 245.00 | | 1 124 245.00 | 1 124 245.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 260 498.00 | | 260 498.00 | 260 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 938.00 | | 1 497 938.00 | 1 497 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 571.00 | 108 489.00 | 1 549 081.00 | 1 657 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 205.00 | 258 189.00 | | 285 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | 27 015.00 | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 340 206.00 | 301 705.00 | | 340 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 343.00 | 400 000.00 | | 180 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 23 750.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 360.00 | 370 162.00 | | 796 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 914.00 | 160 312.00 | | 158 914.00 |
EA Autres dettes | 39 508.00 | 17 320.00 | | 39 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 876.00 | 971 545.00 | | 1 208 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 081.00 | 1 273 249.00 | | 1 549 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 775.00 | 31 845.00 | 26 130.00 | 102 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 541.00 | 603.00 | 15 011.00 | 31 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | 31 242.00 | 11 119.00 | 71 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 360.00 | 796 360.00 | | 796 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 343.00 | 39 777.00 | 140 566.00 | 180 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 310.00 | | | 1 068 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 055.00 | 1 144 055.00 | | 1 144 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 955.00 | 1 144 055.00 | 3 900.00 | 1 147 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 876.00 | 1 068 310.00 | 140 566.00 | 1 208 876.00 |