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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 819.00 | 87 419.00 | 79 400.00 | 166 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 139.00 | 87 419.00 | 293 720.00 | 381 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
060 Stock marchandises | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 593.00 | 7 662.00 | 19 932.00 | 27 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
088 Caisse | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 359.00 | 7 662.00 | 258 697.00 | 266 359.00 |
110 Total général Actif | 647 497.00 | 95 080.00 | 552 417.00 | 647 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 636.00 | | | 369 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |