| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 301.00 | 105 220.00 | 115 081.00 | 220 301.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 621.00 | 105 220.00 | 329 401.00 | 434 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
060 Stock marchandises | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
084 Disponibilités | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
088 Caisse | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 644.00 | | 226 644.00 | 226 644.00 |
110 Total général Actif | 661 265.00 | 105 220.00 | 556 045.00 | 661 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 045.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 139.00 | | | 381 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |