| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623.00 | 2 693.00 | 1 930.00 | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 899.00 | 8 914.00 | 3 984.00 | 12 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 106.00 | 13 706.00 | 6 400.00 | 20 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BZ Autres créances | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 892.00 | | 228 892.00 | 228 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 998.00 | 13 706.00 | 235 292.00 | 248 998.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 314.00 | 13 667.00 | | 21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | 7 647.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 36 542.00 | 32 314.00 | | 36 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 646.00 | 121 800.00 | | 123 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 18 192.00 | | 15 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 2 367.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 158 202.00 | | 43 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | 11 945.00 | | 14 361.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 749.00 | 312 506.00 | | 198 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 292.00 | 344 819.00 | | 235 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 062.00 | 111 229.00 | | 116 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427.00 | | 679.00 | 19 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | | 679.00 | 16 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159.00 | 1 547.00 | | 12 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 1 547.00 | | 10 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VC Groupe et associés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584.00 | 3 013.00 | 4 571.00 | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 302.00 | 122 927.00 | 375.00 | 123 302.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 236.00 | 193 665.00 | 4 571.00 | 198 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 218.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 4 117.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 27 121.00 | 30 761.00 | | 27 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 228.00 | 44 228.00 | | 38 228.00 |
YT Sous‐traitance | 74 801.00 | 58 022.00 | | 74 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 2 743.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 2 961.00 | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 764.00 | 89 028.00 | | 105 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 266.00 | 78 227.00 | | 96 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 297.00 | 137 128.00 | | 143 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |