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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 3 458.00 | 391.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 143.00 | 666.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241.00 | 6 699.00 | 1 542.00 | 8 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 778.00 | 6 699.00 | 225 079.00 | 231 778.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 570.00 | 25 542.00 | | 29 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | 4 027.00 | | 29 467.00 |
DL TOTAL (I) | 70 038.00 | 40 570.00 | | 70 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 286.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 36 070.00 | | 17 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | 92 929.00 | | 70 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | 14 303.00 | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 768.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 042.00 | 196 590.00 | | 155 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 079.00 | 237 159.00 | | 225 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 066.00 | 146 590.00 | | 107 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 8 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 5 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 1 270.00 | 775.00 | 6 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 1 270.00 | 775.00 | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 789.00 | 24 414.00 | 375.00 | 24 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -14.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 022.00 | 4 302.00 | | 4 022.00 |
ST Autres comptes | 16 820.00 | 21 088.00 | | 16 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 332.00 | 23 991.00 | | 17 332.00 |
YT Sous‐traitance | 54 566.00 | 41 692.00 | | 54 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 347.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 2 333.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 526.00 | 74 749.00 | | 119 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 291.00 | 64 404.00 | | 115 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 741.00 | 91 073.00 | | 92 741.00 |