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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 848.00 | 13 317.00 | 2 531.00 | 15 848.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 679.00 | 81 017.00 | 78 662.00 | 159 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 527.00 | 94 334.00 | 121 193.00 | 215 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 015.00 | 10 000.00 | 61 015.00 | 71 015.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 601 301.00 | | 601 301.00 | 601 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 279.00 | 10 000.00 | 684 279.00 | 694 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 806.00 | 104 334.00 | 805 472.00 | 909 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 265 628.00 | 180 961.00 | | 265 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 288.00 | 91 167.00 | | 87 288.00 |
DL TOTAL (I) | 426 175.00 | 345 388.00 | | 426 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 593.00 | 51 972.00 | | 190 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 815.00 | 21 626.00 | | 36 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 27 553.00 | | 14 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 109 720.00 | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 60 914.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 48 000.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 296.00 | 319 786.00 | | 379 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 472.00 | 665 174.00 | | 805 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 393.00 | 279 228.00 | | 228 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 996.00 | | 23 467.00 | 197 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 215 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 55 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 159 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 472.00 | | 2 580.00 | 54 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 525.00 | | 20 887.00 | 143 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 36 294.00 | 4 622.00 | 62 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 4 702.00 | 1 204.00 | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 843.00 | 31 592.00 | 3 418.00 | 52 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 550.00 | 300.00 | 18 850.00 | 28 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 550.00 | 300.00 | 18 850.00 | 28 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 550.00 | 300.00 | 18 850.00 | 28 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 18 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 559.00 | 39 655.00 | 150 903.00 | 190 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 296.00 | 228 393.00 | 150 903.00 | 379 296.00 |