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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 14 397.00 | 5 024.00 | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 323.00 | 108 623.00 | 85 700.00 | 194 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 744.00 | 123 020.00 | 130 724.00 | 253 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 532 763.00 | | 532 763.00 | 532 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 123.00 | | 692 123.00 | 692 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 868.00 | 123 020.00 | 822 847.00 | 945 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 346 415.00 | 265 628.00 | | 346 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | 87 288.00 | | 38 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 462 950.00 | 426 175.00 | | 462 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 266.00 | 190 593.00 | | 154 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 646.00 | 36 815.00 | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 14 785.00 | | 40 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 999.00 | 119 482.00 | | 127 999.00 |
EA Autres dettes | | 5 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 897.00 | 379 296.00 | | 359 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 847.00 | 805 472.00 | | 822 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 527.00 | | 48 183.00 | 215 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 253 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 59 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 194 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 848.00 | | 3 734.00 | 55 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 679.00 | | 44 449.00 | 159 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 334.00 | 38 652.00 | 9 965.00 | 94 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | 1 240.00 | 160.00 | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 017.00 | 37 412.00 | 9 805.00 | 81 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UX Autres créances clients | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 266.00 | 49 041.00 | 105 191.00 | 154 266.00 |
VI Groupe et associés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 897.00 | 254 672.00 | 105 191.00 | 359 897.00 |