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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 815.00 | 205 635.00 | 95 180.00 | 300 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 487.00 | 117 334.00 | 247 154.00 | 364 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 502.00 | 322 968.00 | 344 534.00 | 667 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 144 742.00 | | 144 742.00 | 144 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 108.00 | | 309 108.00 | 309 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 610.00 | 322 968.00 | 653 642.00 | 976 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 931.00 | 60 994.00 | | 62 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 288.00 | 1 937.00 | | 44 288.00 |
DK Provisions réglementées | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 123 251.00 | 73 931.00 | | 123 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 294.00 | 241 296.00 | | 395 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | 323.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 974.00 | 42 355.00 | | 49 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 35 276.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 13 399.00 | 479.00 | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 391.00 | 319 728.00 | | 530 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 642.00 | 393 659.00 | | 653 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 090.00 | 144 786.00 | | 269 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 809.00 | | 173 799.00 | 521 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 106.00 | 667 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 106.00 | 665 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 609.00 | | 173 799.00 | 519 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 036.00 | 79 925.00 | 23 992.00 | 267 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 036.00 | 79 925.00 | 23 992.00 | 267 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 294.00 | 77 448.00 | 236 972.00 | 335 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
VW T.V.A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 937.00 | 269 090.00 | 236 972.00 | 526 937.00 |