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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 878.00 | 240 756.00 | 135 122.00 | 375 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 075.00 | 172 069.00 | 198 006.00 | 370 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 153.00 | 412 825.00 | 335 328.00 | 748 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 577.00 | | 225 577.00 | 225 577.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 693.00 | | 387 693.00 | 387 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 846.00 | 412 825.00 | 723 020.00 | 1 135 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 219.00 | 62 931.00 | | 107 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 390.00 | 44 288.00 | | 26 390.00 |
DK Provisions réglementées | 5 948.00 | 5 032.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 150 557.00 | 123 251.00 | | 150 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 807.00 | 395 294.00 | | 334 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 992.00 | 3 455.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 561.00 | 49 974.00 | | 123 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | 68 270.00 | | 77 110.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 13 399.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 464.00 | 530 391.00 | | 572 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 020.00 | 653 642.00 | | 723 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 106.00 | 269 090.00 | | 296 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 502.00 | | 80 651.00 | 667 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 302.00 | | 80 651.00 | 665 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 968.00 | 89 857.00 | | 322 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 968.00 | 89 857.00 | | 322 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 807.00 | 89 441.00 | 244 173.00 | 334 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 603.00 | 234 403.00 | 2 200.00 | 236 603.00 |
VW T.V.A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 472.00 | 296 106.00 | 244 173.00 | 541 472.00 |