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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 4 579.00 | 441.00 | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 462.00 | 33 979.00 | 89 483.00 | 123 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 781.00 | 33 979.00 | 281 801.00 | 315 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 024.00 | 66 951.00 | | 91 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 583.00 | 54 073.00 | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 135 107.00 | 126 524.00 | | 135 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 177.00 | 22 023.00 | | 15 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | 21 015.00 | | 21 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 47 826.00 | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | 32 662.00 | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 9 493.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 694.00 | 134 683.00 | | 146 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 801.00 | 261 207.00 | | 281 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 284.00 | | 33 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 284.00 | | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 154.00 | 13 971.00 | 1 183.00 | 15 154.00 |
VI Groupe et associés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 694.00 | 145 511.00 | 1 183.00 | 146 694.00 |