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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 4 842.00 | 178.00 | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 462.00 | 34 242.00 | 89 220.00 | 123 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BZ Autres créances | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CF Disponibilités | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 580.00 | 34 242.00 | 275 337.00 | 309 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 607.00 | 91 024.00 | | 99 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 135.00 | 38 583.00 | | 27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 132 242.00 | 135 107.00 | | 132 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 15 177.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 21 263.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 564.00 | 42 689.00 | | 75 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 52 930.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | 14 634.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 095.00 | 146 694.00 | | 143 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 337.00 | 281 801.00 | | 275 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 095.00 | 145 511.00 | | 143 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 979.00 | 263.00 | | 33 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | 263.00 | | 33 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |