| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 471.00 | 31 081.00 | 389.00 | 31 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 808.00 | 38 419.00 | 389.00 | 38 808.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 557.00 | | 135 557.00 | 135 557.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 600.00 | 38 419.00 | 206 181.00 | 244 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | 24 400.00 | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 067.00 | 186.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | 48 881.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 108 419.00 | 84 467.00 | | 108 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 2 939.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 30 726.00 | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | 52 785.00 | | 29 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 762.00 | 86 451.00 | | 97 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 181.00 | 170 918.00 | | 206 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 762.00 | 86 451.00 | | 97 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 338.00 | 283 585.00 | 495 923.00 | 212 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 338.00 | 283 585.00 | 495 923.00 | 212 338.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 25 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 937.00 | 7 653.00 | | 21 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937.00 | 7 653.00 | | 21 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 247.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 247.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 847.00 | -594.00 | | 21 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 10 849.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 034.00 | 564 892.00 | | 534 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 082.00 | 516 011.00 | | 510 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 952.00 | 48 881.00 | | 23 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 065.00 | 354.00 | | 38 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 065.00 | 354.00 | | 38 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |