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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 861.00 | 31 997.00 | 3 863.00 | 35 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 198.00 | 39 335.00 | 3 863.00 | 43 198.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 994.00 | 3 878.00 | 131 116.00 | 134 994.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 700.00 | 3 878.00 | 264 822.00 | 268 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 899.00 | 43 213.00 | 268 686.00 | 311 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 300.00 | 72 400.00 | | 96 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 119.00 | 1 067.00 | | 1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 23 952.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 109 919.00 | 108 419.00 | | 109 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 160.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 68 019.00 | | 101 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 702.00 | 29 582.00 | | 49 702.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 767.00 | 97 762.00 | | 158 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 686.00 | 206 181.00 | | 268 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 767.00 | 97 762.00 | | 158 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 296.00 | | 659 296.00 | 659 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 296.00 | | 659 296.00 | 659 296.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 21 937.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 21 937.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 90.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 90.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 21 847.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 3 886.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 959.00 | 534 034.00 | | 646 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 460.00 | 510 082.00 | | 645 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 23 952.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 808.00 | | 4 390.00 | 38 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 4 390.00 | 38 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 916.00 | | 38 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 916.00 | | 38 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
VW T.V.A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 767.00 | 158 767.00 | | 158 767.00 |