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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 10 981.00 | 6 191.00 | 17 172.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 862.00 | 10 981.00 | 6 881.00 | 17 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
060 Stock marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
110 Total général Actif | 156 820.00 | 10 981.00 | 145 839.00 | 156 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 178.00 | 304 999.00 | | 271 178.00 |
222 Production stockée | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 985.00 | 20 367.00 | | 4 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 097.00 | 326 367.00 | | 317 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 196.00 | 41 407.00 | | 52 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 608.00 | -267.00 | | -3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 53 015.00 | 49 392.00 | | 53 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 665.00 | 9 009.00 | | 10 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 696.00 | 129 442.00 | | 127 696.00 |
252 Charges sociales | 78 510.00 | 42 231.00 | | 78 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 1 332.00 | | 1 681.00 |
262 Autres charges | | 1 654.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 896.00 | 274 200.00 | | 315 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | 52 166.00 | | 1 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 1 874.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 785.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 204.00 | 53 255.00 | | 1 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 318.00 | | | 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 337.00 | | | 18 337.00 |