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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 12 943.00 | 5 191.00 | 18 134.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 824.00 | 12 943.00 | 5 881.00 | 18 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
084 Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
110 Total général Actif | 163 641.00 | 12 943.00 | 150 698.00 | 163 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 224.00 | 271 178.00 | | 379 224.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | 39 681.00 | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 288.00 | 4 988.00 | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 012.00 | 317 097.00 | | 396 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 259.00 | -4 259.00 | | 4 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 027.00 | 52 196.00 | | 80 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | -3 608.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 51 568.00 | 53 015.00 | | 51 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | 10 665.00 | | 7 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 801.00 | 127 696.00 | | 161 801.00 |
252 Charges sociales | 87 792.00 | 78 510.00 | | 87 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 1 681.00 | | 1 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 093.00 | 315 896.00 | | 395 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 919.00 | 1 201.00 | | 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 10.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017.00 | 1 204.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |