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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
084 Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
110 Total général Actif | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
252 Charges sociales | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
262 Autres charges | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
294 Charges financières | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |