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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 2 146.00 | 20 261.00 | 22 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 852.00 | 2 146.00 | 152 706.00 | 154 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
084 Disponibilités | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
110 Total général Actif | 220 069.00 | 2 146.00 | 217 923.00 | 220 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
230 Autres produits | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |