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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 965.00 | 20 849.00 | 7 116.00 | 27 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 395.00 | 17 477.00 | 35 918.00 | 53 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 448.00 | 38 474.00 | 77 974.00 | 116 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | 1 596.00 | 84 891.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 116.00 | 1 596.00 | 363 520.00 | 365 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 564.00 | 40 070.00 | 441 494.00 | 481 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 600.00 | 83 199.00 | | 114 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 464.00 | 102 830.00 | | 112 464.00 |
DL TOTAL (I) | 279 864.00 | 238 829.00 | | 279 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 219.00 | 32 780.00 | | 26 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 5 260.00 | | 5 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 30 049.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 402.00 | 65 724.00 | | 87 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 630.00 | 137 117.00 | | 161 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 494.00 | 375 946.00 | | 441 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 038.00 | 107 610.00 | | 142 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 616.00 | | 5 035.00 | 114 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 116 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 81 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | | 5 035.00 | 79 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719.00 | 15 957.00 | 3 203.00 | 25 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | 15 957.00 | 3 203.00 | 25 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 219.00 | 6 627.00 | 19 592.00 | 26 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 630.00 | 142 038.00 | 19 592.00 | 161 630.00 |