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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 755.00 | 23 019.00 | 5 736.00 | 28 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 384.00 | 31 841.00 | 62 543.00 | 94 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 227.00 | 55 008.00 | 103 218.00 | 158 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 226.00 | 1 812.00 | 76 414.00 | 78 226.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 309 324.00 | | 309 324.00 | 309 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 1.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 156.00 | 1 812.00 | 433 344.00 | 435 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 383.00 | 56 821.00 | 536 562.00 | 593 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 127 064.00 | 114 600.00 | | 127 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 475.00 | 112 464.00 | | 139 475.00 |
DL TOTAL (I) | 319 340.00 | 279 864.00 | | 319 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 613.00 | 26 219.00 | | 49 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 5 802.00 | | 6 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 42 206.00 | | 70 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 652.00 | 87 402.00 | | 85 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 222.00 | 161 630.00 | | 217 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 562.00 | 441 494.00 | | 536 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 009.00 | 142 038.00 | | 177 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 448.00 | | 43 411.00 | 116 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 158 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 123 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 360.00 | | 43 411.00 | 81 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 474.00 | 18 167.00 | 1 632.00 | 38 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 326.00 | 18 167.00 | 1 632.00 | 38 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 613.00 | 14 090.00 | 35 523.00 | 49 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 532.00 | 177 009.00 | 35 523.00 | 212 532.00 |