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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 992.00 | 12 848.00 | 6 144.00 | 18 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 846.00 | 12 848.00 | 12 998.00 | 25 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
110 Total général Actif | 40 789.00 | 12 848.00 | 27 941.00 | 40 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | | 2 289.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
252 Charges sociales | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 787.00 | | | 6 787.00 |