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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 741.00 | 14 949.00 | 4 792.00 | 19 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 619.00 | 14 949.00 | 11 670.00 | 26 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
110 Total général Actif | 43 143.00 | 14 949.00 | 28 194.00 | 43 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
222 Production stockée | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
252 Charges sociales | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 372.00 | | | -13 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 627.00 | | | 3 627.00 |