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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 503.00 | 696.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 055.00 | 27 122.00 | 10 933.00 | 38 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 118.00 | 28 625.00 | 308 493.00 | 337 118.00 |
BT Marchandises | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 630.00 | 28 625.00 | 391 005.00 | 419 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 421.00 | | | 290 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 005.00 | | | 391 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 593.00 | | | 329 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 926.00 | | | 324 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 603.00 | | | 345 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 484.00 | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 337 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269.00 | 3 356.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 3 356.00 | | 25 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 421.00 | 290 421.00 | | 290 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 632.00 | 42 768.00 | 11 864.00 | 54 632.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |