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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 20 301.00 | 4 861.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 026.00 | 20 301.00 | 301 724.00 | 322 026.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 648.00 | 20 301.00 | 395 347.00 | 415 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 669.00 | | | 262 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 788.00 | | | 349 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 347.00 | | | 395 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 788.00 | | | 269 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 929.00 | | 306 929.00 | 306 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 929.00 | | 306 929.00 | 306 929.00 |
FQ Autres produits | | | 32 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 491.00 | | | 339 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 879.00 | | | 313 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 118.00 | | | 337 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 092.00 | 322 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 25 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 2 986.00 | 15 092.00 | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 2 986.00 | 15 092.00 | 32 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 15 030.00 | 11 864.00 | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 788.00 | 269 788.00 | 80 000.00 | 349 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -180.00 | | | -180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -180.00 | | | -180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |