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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 974.00 | 27.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 010.00 | 88 840.00 | 36 169.00 | 125 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 360.00 | 89 815.00 | 205 544.00 | 295 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BT Marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 740.00 | | 159 740.00 | 159 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 100.00 | 89 815.00 | 365 285.00 | 455 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 909.00 | 50 505.00 | | 53 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 025.00 | 3 404.00 | | 34 025.00 |
DL TOTAL (I) | 93 434.00 | 59 409.00 | | 93 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 469.00 | 98 613.00 | | 150 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 22.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 16 069.00 | | 18 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 980.00 | 74 494.00 | | 95 980.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 9 153.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 851.00 | 198 352.00 | | 271 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 285.00 | 257 762.00 | | 365 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 204.00 | 136 709.00 | | 159 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 18 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 15 135.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 15 135.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -13 850.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | -210.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 540.00 | 526 754.00 | | 482 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 515.00 | 523 350.00 | | 448 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 025.00 | 3 404.00 | | 34 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 469.00 | 37 823.00 | 107 108.00 | 150 469.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 782.00 | 14 634.00 | 4 147.00 | 18 782.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 851.00 | 159 204.00 | 107 108.00 | 271 851.00 |