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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 700.00 | 96 597.00 | 28 103.00 | 124 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 104.00 | 97 599.00 | 197 505.00 | 295 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CF Disponibilités | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 257.00 | | 192 257.00 | 192 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 361.00 | 97 599.00 | 389 762.00 | 487 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 935.00 | 53 910.00 | | 87 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | 34 025.00 | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 944.00 | 93 435.00 | | 108 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 647.00 | 150 470.00 | | 112 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 257.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 18 185.00 | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 178.00 | 95 981.00 | | 104 178.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 6 958.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 818.00 | 271 851.00 | | 280 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 762.00 | 365 286.00 | | 389 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 688.00 | 271 851.00 | | 203 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
FG Production vendue services | 570 585.00 | | 570 585.00 | 570 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 805.00 | | 621 805.00 | 621 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 847.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 847.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -847.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 1 146.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 265.00 | 482 541.00 | | 644 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 756.00 | 448 516.00 | | 628 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | 34 025.00 | | 15 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 360.00 | | 53.00 | 295 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 295 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 125 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 53.00 | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 815.00 | 8 093.00 | 310.00 | 89 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | 8 093.00 | 310.00 | 89 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 647.00 | 35 517.00 | 77 130.00 | 112 647.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 659.00 | 100 458.00 | 4 201.00 | 104 659.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 818.00 | 203 688.00 | 77 130.00 | 280 818.00 |