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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716.00 | 6 666.00 | 50.00 | 6 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BN En cours de production de biens | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 630.00 | 6 666.00 | 58 963.00 | 65 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 211.00 | | | -11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 333.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 333.00 | | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 043.00 | 19 043.00 | | 57 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
YT Sous‐traitance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |