| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 6 859.00 | 2 754.00 | 9 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 663.00 | 6 859.00 | 2 804.00 | 9 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BN En cours de production de biens | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259.00 | 6 859.00 | 36 400.00 | 43 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 12 032.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 153.00 | -11 212.00 | | -21 153.00 |
DL TOTAL (I) | -19 233.00 | 1 920.00 | | -19 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | 43 822.00 | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 86.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 874.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | 11 262.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 633.00 | 57 043.00 | | 55 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 400.00 | 58 963.00 | | 36 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 633.00 | 57 043.00 | | 55 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | 5 822.00 | | 2 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717.00 | | 2 946.00 | 6 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 2 946.00 | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 192.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 192.00 | | 6 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 671.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | 5 421.00 | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 34 505.00 | 31 187.00 | | 34 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | 1 780.00 | | 914.00 |
YT Sous‐traitance | 16 120.00 | 5 767.00 | | 16 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 671.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 601.00 | 44 155.00 | | 59 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |