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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 126.00 | 954.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 607.00 | 23 419.00 | 17 187.00 | 40 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 934.00 | 29 203.00 | 55 731.00 | 84 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 636.00 | 52 748.00 | 104 887.00 | 157 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BN En cours de production de biens | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 216.00 | | 561 216.00 | 561 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 852.00 | 52 748.00 | 666 103.00 | 718 852.00 |
CU Autres participations | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 215.00 | | | 200 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
DL TOTAL (I) | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 068.00 | | | 351 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 103.00 | | | 666 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 852.00 | 72 047.00 | | 124 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 681.00 | 41 047.00 | | 122 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 31 000.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 729.00 | 18 283.00 | 15 263.00 | 49 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 90.00 | 1 076.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 616.00 | 18 193.00 | 14 187.00 | 48 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 897.00 | 13 614.00 | 39 283.00 | 52 897.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 288.00 | 266 005.00 | 39 283.00 | 305 288.00 |