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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 306.00 | 774.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 135.00 | 53 286.00 | 80 849.00 | 134 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 925.00 | 68 397.00 | 70 529.00 | 138 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 155.00 | 121 989.00 | 183 166.00 | 305 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 491.00 | | 518 491.00 | 518 491.00 |
BZ Autres créances | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CF Disponibilités | 634 694.00 | | 634 694.00 | 634 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 617.00 | | 1 229 617.00 | 1 229 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 771.00 | 121 989.00 | 1 412 782.00 | 1 534 771.00 |
CU Autres participations | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 484.00 | | | 424 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 031.00 | | | 399 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 847 567.00 | | | 847 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 216.00 | | | 565 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 782.00 | | | 1 412 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 766.00 | | | 415 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 609.00 | | 18 546.00 | 286 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 514.00 | | 18 546.00 | 254 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 725.00 | 41 264.00 | 121 989.00 | 80 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 90.00 | 306.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 509.00 | 41 174.00 | 121 682.00 | 80 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 518 491.00 | 518 491.00 | | 518 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 508.00 | 29 567.00 | 77 942.00 | 107 508.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 887.00 | | | 229 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 779.00 | 559 779.00 | | 559 779.00 |
VW T.V.A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 708.00 | 415 766.00 | 77 942.00 | 493 708.00 |